Curso de Modelización Financiera

Introducción a las funcionalidades avanzadas de Excel necesarias para el desarrollo de modelos financieros profesionales. Se abordarán las principales herramientas que permiten construir hojas de cálculo robustas, flexibles y fácilmente mantenibles, haciendo especial hincapié en la automatización de tareas y en la mejora de la experiencia de usuario.

Entre otros contenidos, se trabajará con validación de datos, listas desplegables, controles de formularios, formatos condicionales, funciones lógicas, matemáticas y de búsqueda (BUSCARX, ÍNDICE, COINCIDIR, etc.), así como con las nuevas funciones dinámicas de Microsoft 365.

Diseño de modelos que permitan transformar la información procedente de programas de gestión y contabilidad en estados financieros estructurados para el análisis económico-financiero.

Se desarrollarán modelos capaces de generar automáticamente balances de situación, cuentas de pérdidas y ganancias e informes analíticos preparados para el cálculo de ratios, análisis comparativos y representación gráfica de la información financiera.

Aplicación de técnicas de preparación, limpieza y normalización de datos procedentes de diferentes sistemas de información empresarial.

Se trabajará con Power Query para automatizar procesos de importación, depuración y consolidación de información procedente de múltiples hojas de cálculo, libros de Excel y archivos externos, facilitando la construcción de modelos escalables y fácilmente actualizables.

Desarrollo de modelos financieros para la gestión y análisis de operaciones de préstamo.

Se construirán cuadros de amortización adaptables a operaciones a tipo fijo y variable, incorporando revisiones de tipos de interés, periodos de carencia, cancelaciones anticipadas y cálculo de costes financieros efectivos. Asimismo, se desarrollarán modelos para la gestión integrada de múltiples operaciones de financiación.

Construcción de modelos orientados al seguimiento presupuestario y al control de gestión.

Los participantes desarrollarán herramientas que permitan comparar información presupuestada y real, incorporando análisis retrospectivos (Year to Date, YTD) y proyecciones hasta el cierre del ejercicio (Year to Go, YTG), facilitando la detección temprana de desviaciones y el apoyo a la toma de decisiones.

Construcción de modelos de inteligencia de negocio mediante tablas dinámicas, Power Pivot y lenguaje DAX.

Se desarrollarán modelos de datos relacionales capaces de integrar información procedente de distintas fuentes y generar indicadores, medidas y cuadros de mando dinámicos que permitan analizar la evolución económico-financiera desde múltiples perspectivas.

Desarrollo de modelos para la planificación y control de la liquidez empresarial.

Se construirán presupuestos de tesorería a partir de previsiones de cobros y pagos utilizando tanto funciones avanzadas de Excel como modelos basados en tablas dinámicas, Power Pivot y funciones de inteligencia temporal DAX. Los modelos permitirán analizar flujos de caja, saldos acumulados, variaciones temporales y escenarios de liquidez.

Diseño de modelos integrales de planificación financiera que permitan evaluar la viabilidad económico-financiera de proyectos de inversión.

El alumno desarrollará un plan de negocio completo incorporando proyecciones financieras, estimación de flujos de caja, valoración mediante VAN y TIR, análisis de sensibilidad, simulación de escenarios y optimización de la estructura financiera mediante indicadores de cobertura y capacidad de servicio de la deuda.

Desarrollo de modelos destinados a automatizar la elaboración de informes financieros para la dirección.

A partir de los movimientos contables de una organización se diseñará un modelo relacional basado en Power Pivot que permita generar automáticamente balances, cuentas de resultados, informes de tesorería e indicadores financieros mediante funciones DAX, facilitando la elaboración de información fiable para el proceso de toma de decisiones.

El material didáctico está compuesto por la documentación elaborada por el equipo docente a lo largo del curso y estará disponible para su descarga a través del campus virtual. Incluye también las indicaciones necesarias para la resolución de los supuestos prácticos propuestos en las sesiones, convirtiéndose en una herramienta esencial para el desarrollo de la formación.

Requisitos Técnicos Importantes

Se recomienda el uso de doble pantalla para un aprovechamiento óptimo de las sesiones.